ENEOSホールディングス　在庫影響、タイムラグ　難しい…

2023/08/07
20:00

ENEOSホールディングスは17年4月に東燃ゼネラルと経営統合。
国内シェア5割の石油元売り首位。

買付日： 2021年1月
数量： 200株
取得単価： 419円

今回は業績について紹介します。

2023年3月期（4Q）
■売上高　15,016,554百万円（+37.5％）
■営業利益　281,285百万円（△64.2％）
■当期利益　143,766百万円（△73.2％）

増収：原油価格の上昇に伴う石油製品販売価格の上昇や円安の進行等による
減益：在庫影響除きでも減益

在庫影響は△3,355億円です。
前期の在庫影響益の反転となりました。

在庫影響除きの営業利益は△1,691億円です。
エネルギーおよび金属事業の減益によります。

エネルギーは前期の大幅なプラスタイムラグの反転、石化市況の悪化、電力事業での減損などにより減益です。
（21FY：プラス→22FY：マイナス）

金属はカセロネス権益売却決定に伴う評価損失や銅価下落などにより減益となりました。

次期の業績予想は減収増益となっています。

在庫影響除きの営業利益は主にエネルギー事業の良化により前期比+935億円の計画です。
要因は以下の通りです。

・製油所稼働の回復に伴う輸出数量増加や生産効率向上
・前期マイナスタイムラグの解消（22FY：マイナス→23FY：なし）

ENEOSホールディングス（東証PRM、5020）の主な指標（2023/8/4現在）
■ 株価： 517.5円
■ PER（予想）： 8.67倍
■ PBR（実績）： 0.55倍
■ EPS（予想）： 59.71
■ 1株配当（予想）： 22.00円
■ 配当利回り（予想）： 4.25%

■ 株主優待
なし

ツイート済ですが、こちらでも報告を。

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