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2016年12月末のポートフォリオ 年間の損益まとめ

2016年12月末のポートフォリオを紹介したいと思います。

日経平均株価は19,000円台を維持していましたが、今日は割ってきました。
このままズルズルと下がって年越しすると年初を思い出して嫌な感じでしたが、死守しましたね。

ポートフォリオ_201612
※Yahoo!ファイナンスから引用

年間では0.42%(80円66銭)上昇し、戦後2番目に長い5年連続上昇となりました。
良くここまで戻しましたね…

ポートフォリオ_2016
※Yahoo!ファイナンスから引用

年末なので各資産の状況についてコメントを入れておきます。

<国内株式>
107銘柄保有(+2銘柄)
優待銘柄であるブロードリーフを購入。
スカラはお遊びで、しばらく保有したいと思います(絶賛含み損)。

今年の売却銘柄は19、ETF、IPO・分売の当日売買を除くと9銘柄です。
売買の利益は昨年とほぼ同額で微々たるものです。
大半がクリレスの株式分割で優待がもらえない端数を売却した時のものです。

含み損益は前年比若干のプラスです。

配当は前年比29.8%と大幅増です。企業の積極還元姿勢が背景だと思います。
株主優待も前年より増加しています。

■購入
[3673]ブロードリーフ
[4845]スカラ

■購入→売却
[3909]ショーケース・ティービー ※分売
[6184]鎌倉新書 ※分売

■保有株式の状況(前月比)
ティーライフ、日産東京販売HD、ヤマシンフィルタが好調でした(=゚ω゚)ノ
アクトコール、ヒロセ通商、アダストリアが不調でした(´・Д・)」

<外国株式>
9銘柄保有
銘柄の変動なし。

昨年末より4円弱の円高ですが、円ベースでほぼ同程度の含み益の状態です。
銘柄は1年間増減なしです。
DCで外国株式購入しているので今後も積極的に増やす予定はありません。
配当でCashがたまってきましたので、再投資はしたいと思います。

<国内債券>
1銘柄保有
個人向け国債(変動10年)

<外国債券>
1銘柄保有
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018/4/27満期 ブラジルレアル建社債(円貨決済型)

レアル高になって含み損は減りましたが、この水準だと最後まで利金を貰ってもマイナスです…

<J-REIT>
8銘柄保有
銘柄の変動なし。

マイナス金利の恩恵を受けて、投資口価格は上昇しています。
銘柄の増減はありませんが、分配金は前年比14.0%増加しました。
不動産業・REITでそれなりのウエイトがありますので、これ以上は増やさない方針です。

<海外REIT>
1銘柄保有
春泉産業信託(Spring REIT)

<GOLD>
少額ながら、純金積立をしています。

金の価格は去年より上昇していますが、通算の成績はほぼトントンですね。
保有量は金貨1オンスを突破していますので、次は目指せ金地金ですね。

<定期預金>
香川銀行セルフうどん支店 金利トッピング定期預金

明日もブログの更新をしますので、年末のご挨拶は明日ということで(=゚ω゚)ノ
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プロフィール

RYU

Author:RYU
某企業で財務の仕事をしていました
その知識を投資に活かしています

日本証券アナリスト協会 検定会員
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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雑誌に掲載されました

☆ダイヤモンド・ザイ2018年6月号
☆ネットマネー2017年8月号
☆マネーポスト2017年春号、夏号

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